Transferts
Mouvements inter-caisses avec origine, destination et statut.
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Solution
Suivre les transferts, versements et remises entre les différents points de caisse.
Le volet Flux de caisse donne un cadre commun aux mouvements réalisés après l’encaissement. Il suit les transferts entre caisses, les bordereaux de versement et la préparation des remises en banque selon les critères retenus.
Les circuits, statuts et contrôles sont configurés avec les responsables financiers. Athena Conseil accompagne la recette des écarts, annulations et reprises afin de préserver une piste d’audit exploitable.
Mouvements inter-caisses avec origine, destination et statut.
Préparation et suivi des bordereaux de versement.
Constitution des remises en banque selon plusieurs critères.
Rapprochement des montants attendus, transmis et validés.